KNCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KNCR11
CNPJ do Fundo: 16706958000132
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KNCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 8,93 bi | 80,29% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 913,75 mi | 8,21% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 730,30 mi | 6,57% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 547,33 mi | 4,92% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 547,09 mi | 4,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,52 mi | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 10,98 bi | R$ 102,52 | 578.802 | 1,26% | 1,22% |
| 06/2026 | R$ 10,97 bi | R$ 102,48 | 592.231 | 1,17% | 1,07% |
| 05/2026 | R$ 10,96 bi | R$ 102,38 | 558.989 | 1,07% | 1,07% |
| 04/2026 | R$ 10,96 bi | R$ 102,38 | 549.972 | 1,09% | 1,07% |
| 03/2026 | R$ 10,96 bi | R$ 102,36 | 542.237 | 1,20% | 1,12% |
| 02/2026 | R$ 10,95 bi | R$ 102,29 | 510.621 | 1,00% | 0,98% |
| 01/2026 | R$ 10,38 bi | R$ 102,27 | 497.709 | 1,18% | 1,17% |
| 12/2025 | R$ 9,74 bi | R$ 102,26 | 478.976 | 1,41% | 1,27% |
| 11/2025 | R$ 9,40 bi | R$ 102,12 | 466.583 | 1,20% | 1,09% |
| 10/2025 | R$ 9,17 bi | R$ 102,00 | 455.519 | 1,21% | 1,17% |
| 09/2025 | R$ 7,80 bi | R$ 101,97 | 444.401 | 1,58% | 1,33% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KNCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.