KISU11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026KISU11
CNPJ do Fundo: 36669660000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KISU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 386,13 mi | 84,90% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 68,65 mi | 15,10% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 68,65 mi | 15,10% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,92 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 454,57 mi | R$ 7,63 | 99.046 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 455,68 mi | R$ 7,65 | 100.516 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 472,95 mi | R$ 7,94 | 1.265 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 356,88 mi | R$ 8,07 | 103.453 | 2,51% | 1,18% |
| 03/2026 | R$ 352,21 mi | R$ 7,97 | 104.309 | -4,95% | 0,83% |
| 02/2026 | R$ 373,81 mi | R$ 8,46 | 102.448 | 1,16% | 0,83% |
| 01/2026 | R$ 372,60 mi | R$ 8,43 | 102.782 | 2,25% | 0,84% |
| 12/2025 | R$ 367,43 mi | R$ 8,31 | 103.227 | 4,72% | 0,87% |
| 11/2025 | R$ 353,84 mi | R$ 8,01 | 104.121 | 0,13% | 0,87% |
| 10/2025 | R$ 356,48 mi | R$ 8,07 | 104.690 | -0,37% | 0,86% |
| 09/2025 | R$ 360,91 mi | R$ 8,17 | 102.625 | 3,79% | 0,88% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KISU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.