KFOF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026KFOF11
CNPJ do Fundo: 30091444000140
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KFOF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 509,82 mi | 81,47% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 69,50 mi | 11,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 24,35 mi | 3,89% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 24,30 mi | 3,88% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 21,88 mi | 3,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 489.821,78 | 0,08% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 609,65 mi | R$ 86,91 | 26.203 | 0,71% | 0,92% |
| 08/2026 | R$ 610,93 mi | R$ 87,10 | 26.424 | -0,50% | 0,91% |
| 07/2026 | R$ 619,65 mi | R$ 88,34 | 26.749 | -0,19% | 0,90% |
| 06/2026 | R$ 626,47 mi | R$ 89,31 | 28.870 | -1,82% | 0,87% |
| 05/2026 | R$ 643,80 mi | R$ 91,78 | 27.026 | -0,98% | 0,86% |
| 04/2026 | R$ 655,83 mi | R$ 93,50 | 27.307 | 1,12% | 0,86% |
| 03/2026 | R$ 654,10 mi | R$ 93,25 | 27.788 | -0,14% | 0,85% |
| 02/2026 | R$ 660,65 mi | R$ 94,18 | 28.212 | 0,90% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 660,29 mi | R$ 94,13 | 30.314 | 1,73% | 0,86% |
| 12/2025 | R$ 654,58 mi | R$ 93,32 | 30.034 | 3,14% | 0,88% |
| 11/2025 | R$ 640,11 mi | R$ 91,25 | 29.788 | 2,59% | 0,89% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KFOF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.