JASC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026JASC11
CNPJ do Fundo: 40886241000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo JASC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 425,61 mi | 96,37% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 12,88 mi | 2,92% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 12,88 mi | 2,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,26 mi | 1,42% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 441,15 mi | R$ 114,55 | 163 | 0,67% | 0,64% |
| 06/2026 | R$ 441,05 mi | R$ 114,52 | 161 | 0,62% | 0,63% |
| 05/2026 | R$ 441,10 mi | R$ 114,54 | 161 | 0,61% | 0,62% |
| 04/2026 | R$ 441,11 mi | R$ 114,54 | 161 | 0,61% | 0,62% |
| 03/2026 | R$ 441,16 mi | R$ 114,55 | 160 | 0,62% | 0,61% |
| 02/2026 | R$ 441,10 mi | R$ 114,54 | 162 | 0,70% | 0,73% |
| 01/2026 | R$ 441,20 mi | R$ 114,56 | 165 | 1,37% | 0,62% |
| 12/2025 | R$ 440,61 mi | R$ 114,41 | 168 | -0,05% | 0,60% |
| 11/2025 | R$ 399,36 mi | R$ 114,45 | 166 | 1,68% | 0,62% |
| 10/2025 | R$ 395,19 mi | R$ 113,26 | 165 | 0,61% | 0,61% |
| 09/2025 | R$ 395,18 mi | R$ 113,25 | 167 | 0,66% | 0,62% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de JASC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.