ITRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ITRI11
CNPJ do Fundo: 52270671000176
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ITRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 420,61 mi | 74,58% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 73,71 mi | 13,07% |
| Recebíveis e Outros | R$ 57,85 mi | 10,26% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 20,16 mi | 3,57% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 20,14 mi | 3,57% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 558,35 mi | R$ 89,34 | 18.055 | -0,39% | 0,88% |
| 06/2026 | R$ 565,55 mi | R$ 90,49 | 19.625 | -2,53% | 0,91% |
| 05/2026 | R$ 585,70 mi | R$ 93,71 | 18.032 | -0,78% | 0,89% |
| 04/2026 | R$ 595,66 mi | R$ 95,31 | 17.802 | 0,33% | 0,89% |
| 03/2026 | R$ 598,97 mi | R$ 95,84 | 17.447 | -1,77% | 0,86% |
| 02/2026 | R$ 615,14 mi | R$ 98,42 | 14.354 | 3,24% | 1,75% |
| 01/2026 | R$ 606,11 mi | R$ 96,98 | 14.094 | 2,43% | 89,00% |
| 12/2025 | R$ 596,89 mi | R$ 95,50 | 13.416 | 2,35% | 1,37% |
| 11/2025 | R$ 591,15 mi | R$ 94,58 | 13.415 | 2,19% | 0,88% |
| 10/2025 | R$ 583,50 mi | R$ 93,36 | 13.544 | 0,09% | 0,87% |
| 09/2025 | R$ 588,10 mi | R$ 94,10 | 13.680 | 2,89% | 0,89% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ITRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.