HSAF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HSAF11
CNPJ do Fundo: 35360687000150
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HSAF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 162,52 mi | 71,45% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 34,41 mi | 15,13% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 34,41 mi | 15,13% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 30,50 mi | 13,41% |
| Recebíveis e Outros | R$ 42.047,90 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 224,82 mi | R$ 88,99 | 8.785 | 1,48% | 1,07% |
| 06/2026 | R$ 223,90 mi | R$ 88,63 | 8.762 | 0,36% | 1,06% |
| 05/2026 | R$ 225,48 mi | R$ 89,25 | 8.802 | 0,71% | 1,06% |
| 04/2026 | R$ 226,27 mi | R$ 89,56 | 8.699 | 1,62% | 1,07% |
| 03/2026 | R$ 225,02 mi | R$ 89,07 | 8.717 | 0,68% | 1,06% |
| 02/2026 | R$ 225,89 mi | R$ 89,41 | 8.711 | 1,13% | 1,06% |
| 01/2026 | R$ 225,74 mi | R$ 89,35 | 8.745 | 1,56% | 1,07% |
| 12/2025 | R$ 224,64 mi | R$ 88,92 | 8.662 | 1,66% | 1,07% |
| 11/2025 | R$ 223,33 mi | R$ 88,40 | 8.626 | 1,40% | 1,08% |
| 10/2025 | R$ 222,62 mi | R$ 88,12 | 8.723 | 0,97% | 1,08% |
| 09/2025 | R$ 222,86 mi | R$ 88,21 | 8.627 | 1,38% | 1,08% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HSAF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.