HOSI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HOSI11
CNPJ do Fundo: 34081631000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HOSI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 48,79 mi | 65,95% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 28,81 mi | 38,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,42 mi | 5,97% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 533,64 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 71,15 mi | R$ 124,07 | 952 | -0,12% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 72,84 mi | R$ 127,03 | 966 | -0,08% | 0,12% |
| 05/2026 | R$ 72,99 mi | R$ 127,28 | 975 | -0,08% | 0,04% |
| 04/2026 | R$ 73,08 mi | R$ 127,44 | 999 | -0,08% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 73,14 mi | R$ 127,55 | 1.017 | 0,67% | 0,03% |
| 02/2026 | R$ 72,68 mi | R$ 126,73 | 1.036 | 0,69% | 0,06% |
| 01/2026 | R$ 72,22 mi | R$ 125,93 | 1.059 | 0,71% | 0,20% |
| 12/2025 | R$ 69,48 mi | R$ 121,16 | 1.085 | 13,62% | 0,23% |
| 11/2025 | R$ 61,27 mi | R$ 106,85 | 1.095 | -0,06% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 61,31 mi | R$ 106,92 | 1.105 | -0,10% | 0,65% |
| 09/2025 | R$ 61,78 mi | R$ 107,73 | 1.131 | -0,14% | 0,56% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HOSI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.