HLOG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HLOG11
CNPJ do Fundo: 27486542000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HLOG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 583,49 mi | 89,65% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 29,41 mi | 4,52% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 25,83 mi | 3,97% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,26 mi | 1,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,02 mi | 1,23% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 7,25 mi | 1,11% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 771.104,80 | 0,12% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 22,15%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 504,49 mi | R$ 11,87 | 4.016 | 1,13% | 0,61% |
| 06/2026 | R$ 501,88 mi | R$ 11,81 | 4.031 | -0,13% | 0,92% |
| 05/2026 | R$ 507,21 mi | R$ 11,93 | 4.071 | 0,46% | 0,59% |
| 04/2026 | R$ 507,87 mi | R$ 11,95 | 4.098 | 0,42% | 0,58% |
| 03/2026 | R$ 508,69 mi | R$ 11,97 | 4.127 | 0,27% | 0,58% |
| 02/2026 | R$ 510,27 mi | R$ 12,01 | 4.164 | 0,75% | 0,58% |
| 01/2026 | R$ 509,45 mi | R$ 11,99 | 4.150 | 0,99% | 0,59% |
| 12/2025 | R$ 507,40 mi | R$ 11,94 | 4.010 | 7,14% | 0,62% |
| 11/2025 | R$ 476,37 mi | R$ 11,21 | 3.953 | 1,89% | 0,63% |
| 10/2025 | R$ 470,44 mi | R$ 11,07 | 3.886 | 0,58% | 0,63% |
| 09/2025 | R$ 469,94 mi | R$ 11,06 | 3.868 | 0,58% | 0,63% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HLOG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.