GTWR11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026GTWR11
CNPJ do Fundo: 23740527000158
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GTWR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,20 bi | 97,58% |
| Recebíveis e Outros | R$ 22,01 mi | 1,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 18,79 mi | 1,53% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 18,71 mi | 1,52% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,36 | 32.127 | 0,89% | 0,89% |
| 07/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,37 | 32.731 | -0,01% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,38 | 33.059 | 0,88% | 0,89% |
| 05/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,39 | 33.431 | 0,89% | 0,89% |
| 04/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,40 | 33.628 | 0,89% | 0,89% |
| 03/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,40 | 33.773 | 0,89% | 0,89% |
| 02/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,40 | 33.837 | 0,88% | 0,89% |
| 01/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 101,42 | 33.833 | 0,91% | 0,89% |
| 12/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 101,41 | 33.786 | 0,90% | 0,89% |
| 11/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 101,40 | 34.314 | 2,57% | 0,90% |
| 10/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 99,75 | 34.502 | 0,90% | 0,90% |
| 09/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 99,76 | 34.853 | 0,90% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00066670000100
Núcleo Cidade de Deus, S/N
Vila Yara,
Osasco - SP
CEP: 06029-900
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GTWR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.