GSFI11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026GSFI11
CNPJ do Fundo: 11769604000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GSFI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,72 bi | 92,48% |
| Recebíveis e Outros | R$ 51,02 mi | 2,74% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 18,83 mi | 1,01% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 8,05 mi | 0,43% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 12,89 | 6.815 | -0,27% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 12,84 | 6.838 | -0,07% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ: 00806535000154
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900
Jardim Paulistano,
São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GSFI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.