GSFI11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026GSFI11
CNPJ do Fundo: 11769604000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GSFI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,72 bi | 93,11% |
| Recebíveis e Outros | R$ 39,49 mi | 2,14% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,00 mi | 0,43% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,46 mi | 0,30% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 12,84 | 6.838 | -0,07% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 12,69 | 7.000 | -0,32% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 12,73 | 6.708 | -0,08% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 12,68 | 6.451 | -0,09% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 12,63 | 6.233 | -0,05% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 12,63 | 6.344 | -0,15% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 12,65 | 6.344 | 0,37% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 12,61 | 6.370 | -0,10% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 13,57 | 6.273 | 0,09% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 13,43 | 6.128 | 1,12% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 13,28 | 6.172 | 0,36% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 13,23 | 6.263 | 0,39% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ: 00806535000154
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900
Jardim Paulistano,
São Paulo - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GSFI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.