GRUL11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026GRUL11
CNPJ do Fundo: 54483412000159
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GRUL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 237,10 mi | 96,71% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,98 mi | 2,44% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,61 mi | 2,29% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 2,07 mi | 0,84% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 362.719,80 | 0,15% |
| Recebíveis e Outros | R$ 39.073,46 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 239,33 mi | R$ 9,69 | 5.133 | 0,67% | 0,82% |
| 06/2026 | R$ 239,70 mi | R$ 9,70 | 5.119 | 1,05% | 0,83% |
| 05/2026 | R$ 239,16 mi | R$ 9,68 | 5.220 | 1,32% | 0,83% |
| 04/2026 | R$ 237,99 mi | R$ 9,64 | 5.220 | 0,77% | 0,83% |
| 03/2026 | R$ 238,15 mi | R$ 9,64 | 5.138 | 1,26% | 0,83% |
| 02/2026 | R$ 237,13 mi | R$ 9,60 | 5.024 | 0,76% | 0,83% |
| 01/2026 | R$ 236,01 mi | R$ 9,55 | 4.952 | 0,52% | 0,83% |
| 12/2025 | R$ 236,75 mi | R$ 9,59 | 4.861 | 0,93% | 0,84% |
| 11/2025 | R$ 236,53 mi | R$ 9,58 | 4.811 | 0,69% | 0,83% |
| 10/2025 | R$ 236,88 mi | R$ 9,59 | 4.786 | 0,98% | 0,84% |
| 09/2025 | R$ 236,55 mi | R$ 9,58 | 4.731 | 0,77% | 0,83% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GRUL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.