GLCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026GLCR11
CNPJ do Fundo: 59669570000111
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GLCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 30,30 mi | 64,35% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 14,06 mi | 29,86% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,51 mi | 7,46% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 819.557,09 | 1,74% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 817.718,10 | 1,74% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 47,02 mi | R$ 94,39 | 908 | -3,57% | 0,91% |
| 07/2026 | R$ 49,22 mi | R$ 98,82 | 908 | 1,72% | 0,92% |
| 06/2026 | R$ 48,83 mi | R$ 98,03 | 896 | -0,65% | 0,90% |
| 05/2026 | R$ 49,60 mi | R$ 99,57 | 887 | 0,90% | 0,90% |
| 04/2026 | R$ 35,54 mi | R$ 98,69 | 881 | -1,75% | 0,91% |
| 03/2026 | R$ 36,51 mi | R$ 101,38 | 880 | 0,38% | 0,86% |
| 02/2026 | R$ 36,69 mi | R$ 101,87 | 837 | 1,32% | 0,89% |
| 01/2026 | R$ 36,53 mi | R$ 101,44 | 832 | 1,25% | 0,89% |
| 12/2025 | R$ 36,40 mi | R$ 101,08 | 832 | 1,38% | 0,89% |
| 11/2025 | R$ 36,22 mi | R$ 100,58 | 822 | 1,35% | 0,90% |
| 10/2025 | R$ 36,06 mi | R$ 100,14 | 823 | 1,28% | 0,90% |
| 09/2025 | R$ 35,93 mi | R$ 99,76 | 809 | 1,00% | 0,90% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GLCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.