GFDL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026GFDL11
CNPJ do Fundo: 58523711000120
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GFDL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 34,16 mi | 97,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 766.678,68 | 2,19% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 763.660,12 | 2,18% |
| Recebíveis e Outros | R$ 151.501,12 | 0,43% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 34,98 mi | R$ 100,19 | 2.375 | 2,42% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 28,45 mi | R$ 97,82 | 1.858 | 1,51% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 24,57 mi | R$ 96,37 | 2.055 | -2,11% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 25,10 mi | R$ 98,45 | 1.772 | 3,88% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 24,16 mi | R$ 94,77 | 2.052 | -1,12% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 24,43 mi | R$ 95,85 | 2.046 | 1,14% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 24,16 mi | R$ 94,77 | 2.047 | -1,70% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 24,58 mi | R$ 96,41 | 1.760 | -1,54% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 25,10 mi | R$ 98,46 | 1.762 | -0,03% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 25,11 mi | R$ 98,49 | 1.780 | 0,22% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 25,05 mi | R$ 98,28 | 1.785 | -0,24% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GFDL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.