GAME11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026GAME11
CNPJ do Fundo: 41269052000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GAME11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 137,47 mi | 51,78% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 103,62 mi | 39,03% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 24,24 mi | 9,13% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 24,24 mi | 9,13% |
| Recebíveis e Outros | R$ 332.835,38 | 0,13% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 265,14 mi | R$ 9,33 | 20.431 | 1,05% | 1,07% |
| 06/2026 | R$ 265,19 mi | R$ 9,33 | 20.525 | -1,60% | 1,04% |
| 05/2026 | R$ 272,39 mi | R$ 9,58 | 20.760 | 0,58% | 1,04% |
| 04/2026 | R$ 273,63 mi | R$ 9,63 | 21.047 | 1,03% | 1,04% |
| 03/2026 | R$ 273,65 mi | R$ 9,63 | 21.293 | 0,92% | 1,04% |
| 02/2026 | R$ 273,97 mi | R$ 9,64 | 21.279 | -0,60% | 1,02% |
| 01/2026 | R$ 278,48 mi | R$ 9,80 | 21.269 | 1,57% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 235,06 mi | R$ 9,65 | 21.438 | 1,40% | 0,99% |
| 11/2025 | R$ 228,97 mi | R$ 9,61 | 21.335 | 1,52% | 0,99% |
| 10/2025 | R$ 207,34 mi | R$ 9,56 | 21.404 | 3,27% | 1,02% |
| 09/2025 | R$ 202,77 mi | R$ 9,35 | 21.534 | 0,94% | 1,02% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GAME11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.