FIVN11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FIVN11
CNPJ do Fundo: 17854016000164
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FIVN11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 63,05 mi | 99,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 96.020,40 | 0,15% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7.756,00 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 56,16 mi | R$ 5,97 | 4.247 | -0,08% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 56,21 mi | R$ 5,97 | 4.243 | -0,18% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 56,31 mi | R$ 5,98 | 4.311 | -0,03% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 56,33 mi | R$ 5,98 | 4.250 | -0,09% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 56,38 mi | R$ 5,99 | 4.233 | 2,45% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 55,03 mi | R$ 5,85 | 4.337 | -0,08% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 55,16 mi | R$ 5,86 | 4.337 | -0,07% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 55,16 mi | R$ 5,86 | 4.382 | -0,07% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 55,16 mi | R$ 5,86 | 4.451 | -0,07% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 55,20 mi | R$ 5,86 | 4.501 | -0,10% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 55,25 mi | R$ 5,87 | 4.481 | -0,17% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FIVN11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.