FIIB11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026FIIB11
CNPJ do Fundo: 14217108000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FIIB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 401,39 mi | 97,79% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12,10 mi | 2,95% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,16 mi | 0,77% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 2,87 mi | 0,70% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 406,64 mi | R$ 593,64 | 13.627 | 0,16% | 0,46% |
| 07/2026 | R$ 407,86 mi | R$ 595,42 | 13.795 | 0,69% | 0,45% |
| 06/2026 | R$ 406,89 mi | R$ 594,01 | 14.031 | 0,65% | 0,33% |
| 05/2026 | R$ 405,58 mi | R$ 592,08 | 14.156 | 0,63% | 0,51% |
| 04/2026 | R$ 405,07 mi | R$ 591,34 | 14.298 | 0,58% | 0,51% |
| 03/2026 | R$ 404,77 mi | R$ 590,90 | 14.496 | 0,64% | 0,51% |
| 02/2026 | R$ 404,23 mi | R$ 590,11 | 14.808 | 0,61% | 0,51% |
| 01/2026 | R$ 403,83 mi | R$ 589,54 | 14.875 | 0,29% | 0,52% |
| 12/2025 | R$ 404,80 mi | R$ 590,95 | 14.951 | 24,97% | 0,75% |
| 11/2025 | R$ 325,88 mi | R$ 475,73 | 14.924 | 0,46% | 0,75% |
| 10/2025 | R$ 326,84 mi | R$ 477,14 | 14.999 | 0,79% | 0,75% |
| 09/2025 | R$ 326,72 mi | R$ 476,96 | 15.034 | 0,96% | 0,75% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
COINVALORES C. C. V. M. LTDA.
CNPJ: 00336036000140
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.800
Jardim Paulistano,
São Paulo - SP
CEP: 01451-001
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FIIB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.