EURO11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026EURO11
CNPJ do Fundo: 05437916000127
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EURO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 152,54 mi | 91,79% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,70 mi | 5,84% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 8,36 mi | 5,03% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,90 mi | 4,76% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,32 mi | 0,79% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 162,20 mi | R$ 395,72 | 1.888 | 0,67% | 0,48% |
| 07/2026 | R$ 161,90 mi | R$ 394,98 | 1.916 | 0,64% | 0,48% |
| 06/2026 | R$ 161,64 mi | R$ 394,36 | 1.924 | 0,68% | 0,62% |
| 05/2026 | R$ 161,54 mi | R$ 394,11 | 1.943 | 0,67% | 0,62% |
| 04/2026 | R$ 161,46 mi | R$ 393,91 | 1.960 | 0,68% | 0,62% |
| 03/2026 | R$ 161,36 mi | R$ 393,67 | 1.964 | -0,43% | 0,62% |
| 02/2026 | R$ 152,74 mi | R$ 397,82 | 1.976 | 0,69% | 0,63% |
| 01/2026 | R$ 152,65 mi | R$ 397,60 | 1.995 | 0,12% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 152,65 mi | R$ 397,60 | 2.020 | 21,20% | 0,63% |
| 11/2025 | R$ 126,61 mi | R$ 329,77 | 2.020 | 0,77% | 0,63% |
| 10/2025 | R$ 126,43 mi | R$ 329,30 | 2.032 | 0,73% | 0,63% |
| 09/2025 | R$ 126,30 mi | R$ 328,97 | 2.054 | 0,30% | 0,53% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
COINVALORES CCVM LTDA
CNPJ: 00336036000140
Avenida Brigadeiro faria lima, 1800
Jardim Paulistano,
são Paulo - SP
CEP: 01451-001
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EURO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.