ERPA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ERPA11
CNPJ do Fundo: 31469385000164
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ERPA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 81,61 mi | 98,34% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,07 mi | 1,29% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 863.515,81 | 1,04% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 820.353,30 | 0,99% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 82,95 mi | R$ 165,58 | 841 | 0,57% | 0,57% |
| 06/2026 | R$ 82,95 mi | R$ 165,59 | 840 | 1,12% | 0,56% |
| 05/2026 | R$ 82,95 mi | R$ 165,59 | 841 | 1,13% | 0,56% |
| 04/2026 | R$ 82,94 mi | R$ 165,57 | 846 | 0,57% | 0,56% |
| 03/2026 | R$ 82,93 mi | R$ 165,55 | 849 | 0,58% | 0,56% |
| 02/2026 | R$ 82,91 mi | R$ 165,52 | 844 | 0,57% | 0,56% |
| 01/2026 | R$ 82,91 mi | R$ 165,51 | 844 | 0,52% | 0,56% |
| 12/2025 | R$ 82,94 mi | R$ 165,58 | 741 | 4,43% | 0,58% |
| 11/2025 | R$ 79,87 mi | R$ 159,45 | 742 | 0,59% | 0,59% |
| 10/2025 | R$ 79,87 mi | R$ 159,45 | 732 | 0,57% | 0,58% |
| 09/2025 | R$ 79,88 mi | R$ 159,47 | 708 | 0,58% | 0,59% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ERPA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.