EIRA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026EIRA11
CNPJ do Fundo: 59202651000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo EIRA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | R$ 31,41 mi | 86,34% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 25,09 mi | 68,97% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,32 mi | 17,38% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 4,95 mi | 13,61% |
| Recebíveis e Outros | R$ 31.341,72 | 0,09% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 35,85 mi | R$ 103,54 | 252 | 1,82% | 1,25% |
| 06/2026 | R$ 35,65 mi | R$ 102,96 | 246 | 0,14% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 35,90 mi | R$ 103,68 | 242 | 1,93% | 1,09% |
| 04/2026 | R$ 35,78 mi | R$ 103,33 | 234 | 0,55% | 1,10% |
| 03/2026 | R$ 35,98 mi | R$ 103,90 | 167 | -0,82% | 1,04% |
| 02/2026 | R$ 21,23 mi | R$ 105,87 | 122 | 0,60% | 1,02% |
| 01/2026 | R$ 21,10 mi | R$ 105,26 | 123 | 0,97% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 20,90 mi | R$ 104,25 | 122 | -0,58% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 21,02 mi | R$ 104,86 | 120 | 1,52% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 20,71 mi | R$ 103,29 | 119 | 1,41% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 20,37 mi | R$ 101,85 | 118 | 0,69% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ: 62285390000167
AVENIDA REBOUÇAS, 2942
JARDIM PAULISTANO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 05402-500
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de EIRA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.