CYLD11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CYLD11
CNPJ do Fundo: 43010601000198
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CYLD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 253,45 mi | 114,42% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 50,78 mi | 22,92% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 50,78 mi | 22,92% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 44,00 mi | 19,86% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 156,53 mi | R$ 126,05 | 122 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 158,54 mi | R$ 127,67 | 127 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 160,74 mi | R$ 129,43 | 116 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 187,63 mi | R$ 151,09 | 115 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 187,63 mi | R$ 151,09 | 110 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 188,72 mi | R$ 151,97 | 110 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 184,04 mi | R$ 148,20 | 109 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 257,94 mi | R$ 207,70 | 110 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 149,20 mi | R$ 120,14 | 112 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 149,31 mi | R$ 120,23 | 112 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 149,42 mi | R$ 120,32 | 112 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CYLD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.