CXTL11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026CXTL11
CNPJ do Fundo: 12887506000143
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CXTL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 20,60 mi | 83,51% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,51 mi | 26,40% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 834.060,55 | 3,38% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 788.043,94 | 3,19% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 22,21 mi | R$ 414,35 | 554 | 0,68% | 0,56% |
| 07/2026 | R$ 22,18 mi | R$ 413,85 | 555 | 0,83% | 0,24% |
| 06/2026 | R$ 22,05 mi | R$ 411,44 | 567 | 0,64% | 0,23% |
| 05/2026 | R$ 21,96 mi | R$ 409,77 | 562 | 0,65% | 0,19% |
| 04/2026 | R$ 21,86 mi | R$ 407,89 | 563 | 0,46% | 0,09% |
| 03/2026 | R$ 22,25 mi | R$ 415,14 | 570 | 0,27% | 0,27% |
| 02/2026 | R$ 22,25 mi | R$ 415,14 | 579 | 0,27% | 0,27% |
| 01/2026 | R$ 22,25 mi | R$ 415,12 | 579 | 0,27% | 0,15% |
| 12/2025 | R$ 22,22 mi | R$ 414,62 | 585 | 1,05% | 0,04% |
| 11/2025 | R$ 22,00 mi | R$ 410,49 | 593 | -0,91% | 0,04% |
| 10/2025 | R$ 22,21 mi | R$ 414,40 | 600 | 0,15% | 0,09% |
| 09/2025 | R$ 22,20 mi | R$ 414,18 | 608 | 1,85% | 0,16% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
AVENIDA PAULISTA, 750
BELA VISTA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 01310-300
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CXTL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.