CTXT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CTXT11
CNPJ do Fundo: 00762723000128
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CTXT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 94,20 mi | 96,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,01 mi | 3,07% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,00 mi | 3,06% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,62 mi | 1,65% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 96,51 mi | R$ 15,53 | 2.209 | -3,36% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 95,42 mi | R$ 16,07 | 2.178 | -3,84% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 94,62 mi | R$ 16,71 | 2.178 | -4,39% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 94,14 mi | R$ 17,48 | 2.198 | -0,82% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 94,92 mi | R$ 17,63 | 2.202 | -0,66% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 95,55 mi | R$ 17,74 | 2.203 | -0,03% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 95,58 mi | R$ 17,75 | 2.190 | -0,29% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 95,85 mi | R$ 17,80 | 2.181 | -5,41% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 101,33 mi | R$ 18,82 | 2.186 | -0,65% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 102,00 mi | R$ 18,94 | 2.202 | -0,72% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 102,74 mi | R$ 19,08 | 2.231 | -0,62% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AVENIDA CHEDID JAFET, 222
VILA OLIMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CTXT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.