CNES11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026CNES11
CNPJ do Fundo: 13551286000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CNES11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 204,43 mi | 92,97% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 12,39 mi | 5,64% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 12,39 mi | 5,64% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,15 mi | 2,80% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 218,80 mi | R$ 6,41 | 71.804 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 218,07 mi | R$ 6,39 | 72.712 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 218,15 mi | R$ 6,39 | 73.704 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 217,37 mi | R$ 6,37 | 74.647 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 217,27 mi | R$ 6,37 | 75.774 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 217,45 mi | R$ 6,37 | 76.895 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 218,30 mi | R$ 6,40 | 77.942 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 218,58 mi | R$ 6,40 | 79.209 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 220,35 mi | R$ 6,46 | 80.526 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 221,41 mi | R$ 6,49 | 82.018 | -0,42% | 0,04% |
| 11/2025 | R$ 222,33 mi | R$ 6,51 | 83.424 | -13,76% | 0,14% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CNES11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.