CACR11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026CACR11
CNPJ do Fundo: 32065364000146
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CACR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 434,84 mi | 97,75% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,98 mi | 2,24% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 9,98 mi | 2,24% |
| Recebíveis e Outros | R$ 30.028,46 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 444,73 mi | R$ 91,96 | 23.500 | -0,69% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 447,80 mi | R$ 92,59 | 23.750 | -8,28% | 0,04% |
| 07/2026 | R$ 494,06 mi | R$ 102,16 | 24.012 | 3,32% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 478,17 mi | R$ 98,87 | 24.896 | 1,32% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 471,93 mi | R$ 97,58 | 25.317 | 1,84% | 0,23% |
| 04/2026 | R$ 464,44 mi | R$ 96,03 | 26.588 | 1,24% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 458,75 mi | R$ 94,86 | 26.299 | 1,07% | 1,26% |
| 02/2026 | R$ 459,65 mi | R$ 95,04 | 26.137 | 1,46% | 1,28% |
| 01/2026 | R$ 458,81 mi | R$ 94,87 | 27.015 | 28,55% | 1,61% |
| 12/2025 | R$ 361,41 mi | R$ 74,73 | 25.422 | 2,93% | 1,83% |
| 11/2025 | R$ 357,46 mi | R$ 73,91 | 25.422 | 0,06% | 1,74% |
| 10/2025 | R$ 363,59 mi | R$ 75,18 | 25.274 | -0,10% | 1,72% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CACR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.