BTYU11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BTYU11
CNPJ do Fundo: 54645216000133
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BTYU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 305,00 mi | 93,31% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 9,57 mi | 2,93% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,57 mi | 2,93% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 9,37 mi | 2,87% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,84 mi | 1,79% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 3,32%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 302,56 mi | R$ 10,09 | 996 | 0,01% | 0,38% |
| 06/2026 | R$ 303,67 mi | R$ 10,12 | 907 | 0,24% | 0,57% |
| 05/2026 | R$ 307,16 mi | R$ 10,24 | 881 | 1,39% | 1,14% |
| 04/2026 | R$ 306,38 mi | R$ 10,21 | 809 | 2,83% | 1,96% |
| 03/2026 | R$ 303,72 mi | R$ 10,12 | 682 | 0,99% | 0,95% |
| 02/2026 | R$ 303,62 mi | R$ 10,12 | 608 | 0,69% | 0,78% |
| 01/2026 | R$ 303,88 mi | R$ 10,13 | 597 | 2,25% | 1,10% |
| 12/2025 | R$ 302,94 mi | R$ 10,10 | 566 | 0,91% | 0,91% |
| 11/2025 | R$ 302,95 mi | R$ 10,10 | 533 | 1,75% | 1,27% |
| 10/2025 | R$ 301,52 mi | R$ 10,05 | 528 | 0,43% | 0,72% |
| 09/2025 | R$ 302,38 mi | R$ 10,08 | 520 | 1,38% | 1,17% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BTYU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.