BRIP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BRIP11
CNPJ do Fundo: 34895752000180
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BRIP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 117,68 mi | 95,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,05 mi | 4,89% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,04 mi | 4,88% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 123,45 mi | R$ 572,92 | 384 | -0,39% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 91,79 mi | R$ 425,97 | 388 | 9,72% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 101,17 mi | R$ 469,51 | 397 | -0,34% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 101,51 mi | R$ 471,12 | 400 | -10,36% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 113,24 mi | R$ 525,54 | 409 | -0,28% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 113,56 mi | R$ 527,00 | 411 | -5,17% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 119,75 mi | R$ 555,76 | 421 | -0,24% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 120,04 mi | R$ 557,11 | 440 | -0,46% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 120,60 mi | R$ 559,68 | 453 | -0,21% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 120,85 mi | R$ 560,85 | 447 | -4,99% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 127,20 mi | R$ 590,31 | 439 | -0,31% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BRIP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.