BNFS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BNFS11
CNPJ do Fundo: 15570431000160
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BNFS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 43,04 mi | 88,76% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,44 mi | 9,16% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,61 mi | 7,44% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,48 mi | 3,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 828.542,25 | 1,71% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 48,06 mi | R$ 68,65 | 4.926 | 0,62% | 0,73% |
| 06/2026 | R$ 48,11 mi | R$ 68,72 | 4.966 | -0,91% | 0,72% |
| 05/2026 | R$ 48,90 mi | R$ 69,86 | 5.065 | 0,78% | 0,72% |
| 04/2026 | R$ 48,87 mi | R$ 69,82 | 5.185 | 0,79% | 0,72% |
| 03/2026 | R$ 48,84 mi | R$ 69,76 | 5.298 | 1,02% | 0,79% |
| 02/2026 | R$ 48,72 mi | R$ 69,61 | 0 | 0,85% | 0,86% |
| 01/2026 | R$ 48,73 mi | R$ 69,61 | 5.506 | 0,72% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 54,54 mi | R$ 77,91 | 5.635 | 0,61% | 1,02% |
| 11/2025 | R$ 54,54 mi | R$ 77,91 | 5.718 | 0,61% | 1,02% |
| 10/2025 | R$ 54,76 mi | R$ 78,23 | 5.794 | 1,01% | 1,09% |
| 09/2025 | R$ 54,80 mi | R$ 78,29 | 5.841 | 1,22% | 1,28% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BNFS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.