BLMO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BLMO11
CNPJ do Fundo: 34895894000147
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BLMO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 94,11 mi | 95,49% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,94 mi | 5,02% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,97 mi | 2,00% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,97 mi | 2,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 98,09 mi | R$ 98,61 | 267 | 0,59% | 0,36% |
| 06/2026 | R$ 97,86 mi | R$ 98,37 | 269 | 0,46% | 0,54% |
| 05/2026 | R$ 97,94 mi | R$ 98,45 | 273 | 0,26% | 0,54% |
| 04/2026 | R$ 98,21 mi | R$ 98,73 | 274 | -0,11% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 98,32 mi | R$ 98,84 | 287 | 0,68% | 0,54% |
| 02/2026 | R$ 98,18 mi | R$ 98,70 | 287 | 0,59% | 0,67% |
| 01/2026 | R$ 98,26 mi | R$ 98,77 | 288 | 0,56% | 0,41% |
| 12/2025 | R$ 98,11 mi | R$ 98,62 | 290 | -5,25% | 0,51% |
| 11/2025 | R$ 104,10 mi | R$ 104,64 | 295 | 0,48% | 0,51% |
| 10/2025 | R$ 104,13 mi | R$ 104,67 | 297 | 0,46% | 0,51% |
| 09/2025 | R$ 104,17 mi | R$ 104,72 | 304 | 0,47% | 0,51% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BLMO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.