BLMG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BLMG11
CNPJ do Fundo: 34081637000171
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BLMG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 114,05 mi | 53,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 62,96 mi | 29,38% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 62,88 mi | 29,35% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 36,36 mi | 16,97% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,82 mi | 0,85% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 68.102,76 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 213,49 mi | R$ 45,69 | 12.455 | 0,22% | 0,85% |
| 06/2026 | R$ 215,16 mi | R$ 46,04 | 12.755 | -0,44% | 0,84% |
| 05/2026 | R$ 217,94 mi | R$ 46,64 | 13.043 | -0,13% | 0,83% |
| 04/2026 | R$ 220,05 mi | R$ 47,09 | 13.225 | 0,56% | 0,85% |
| 03/2026 | R$ 220,76 mi | R$ 47,23 | 13.335 | 0,47% | 0,84% |
| 02/2026 | R$ 221,58 mi | R$ 47,40 | 13.385 | 2,06% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 218,93 mi | R$ 46,84 | 13.295 | 1,05% | 0,89% |
| 12/2025 | R$ 218,59 mi | R$ 46,76 | 13.051 | -6,32% | 0,79% |
| 11/2025 | R$ 235,32 mi | R$ 50,34 | 12.841 | 0,42% | 0,71% |
| 10/2025 | R$ 236,01 mi | R$ 50,49 | 12.869 | -28,70% | 0,50% |
| 09/2025 | R$ 333,39 mi | R$ 71,32 | 12.874 | 1,05% | 0,51% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BLMG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.