BBRC11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026BBRC11
CNPJ do Fundo: 12681340000104
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BBRC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 151,43 mi | 90,24% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 15,36 mi | 9,15% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 12,16 mi | 7,25% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,03 mi | 1,81% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,22 mi | 1,32% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 165,43 mi | R$ 104,04 | 8.428 | 1,45% | 1,01% |
| 07/2026 | R$ 164,72 mi | R$ 103,60 | 8.481 | -0,72% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 165,92 mi | R$ 104,35 | 8.238 | 0,78% | 2,03% |
| 05/2026 | R$ 168,02 mi | R$ 105,68 | 8.572 | 1,61% | 1,00% |
| 04/2026 | R$ 167,02 mi | R$ 105,04 | 8.669 | 1,55% | 1,00% |
| 03/2026 | R$ 166,12 mi | R$ 104,48 | 8.448 | 0,68% | 1,00% |
| 02/2026 | R$ 166,67 mi | R$ 104,82 | 8.785 | 0,74% | 1,00% |
| 01/2026 | R$ 167,13 mi | R$ 105,11 | 8.766 | 1,33% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 166,59 mi | R$ 104,77 | 8.431 | 1,63% | 2,00% |
| 11/2025 | R$ 167,24 mi | R$ 105,18 | 8.708 | 1,19% | 1,00% |
| 10/2025 | R$ 166,94 mi | R$ 104,99 | 8.752 | 0,73% | 1,00% |
| 09/2025 | R$ 167,41 mi | R$ 105,29 | 8.538 | 1,03% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00066670000100
Núcleo Cidade de Deus, S/N
Vila Yara,
Osasco - SP
CEP: 06029-900
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BBRC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.