BBIG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BBIG11
CNPJ do Fundo: 54375187000137
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BBIG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,27 bi | 81,20% |
| Recebíveis e Outros | R$ 170,16 mi | 10,86% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 95,68 mi | 6,11% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 32,68 mi | 2,09% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 30,99 mi | 1,98% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,07 mi | 0,07% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 31,45%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 970,73 mi | R$ 9,79 | 38.013 | 0,04% | 0,31% |
| 06/2026 | R$ 973,31 mi | R$ 9,82 | 38.077 | 2,52% | 0,03% |
| 05/2026 | R$ 949,68 mi | R$ 9,58 | 38.108 | 1,74% | 0,74% |
| 04/2026 | R$ 940,30 mi | R$ 9,49 | 38.226 | 0,08% | 0,73% |
| 03/2026 | R$ 946,52 mi | R$ 9,55 | 38.129 | -0,11% | 0,73% |
| 02/2026 | R$ 954,52 mi | R$ 9,63 | 37.355 | -0,60% | 0,72% |
| 01/2026 | R$ 967,28 mi | R$ 9,76 | 36.346 | 0,17% | 0,86% |
| 12/2025 | R$ 974,08 mi | R$ 9,83 | 35.521 | 1,48% | 0,87% |
| 11/2025 | R$ 968,17 mi | R$ 9,77 | 35.095 | -0,29% | 0,81% |
| 10/2025 | R$ 978,95 mi | R$ 9,88 | 34.610 | -0,84% | 0,80% |
| 09/2025 | R$ 989,40 mi | R$ 9,98 | 33.969 | -0,69% | 0,78% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ: 30822936000169
Avenida República do Chile, 330
Centro,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031170
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BBIG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.