ASRF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ASRF11
CNPJ do Fundo: 45188033000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ASRF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 39,95 mi | 99,75% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 93.338,96 | 0,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 93.338,96 | 0,23% |
| Recebíveis e Outros | R$ 16.284,36 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 38,00 mi | R$ 9500,98 | 95 | -0,28% | -0,13% |
| 06/2026 | R$ 38,06 mi | R$ 9515,04 | 95 | -0,28% | -0,13% |
| 05/2026 | R$ 38,12 mi | R$ 9528,99 | 95 | -0,46% | -0,22% |
| 04/2026 | R$ 38,21 mi | R$ 9551,51 | 95 | -0,37% | -0,18% |
| 03/2026 | R$ 38,28 mi | R$ 9569,89 | 95 | -0,33% | -0,17% |
| 02/2026 | R$ 38,34 mi | R$ 9585,74 | 95 | -1,36% | -0,67% |
| 01/2026 | R$ 42,63 mi | R$ 10656,36 | 94 | -0,93% | -0,49% |
| 12/2025 | R$ 42,82 mi | R$ 10704,22 | 89 | 10,12% | -0,10% |
| 11/2025 | R$ 38,85 mi | R$ 9711,93 | 89 | 0,26% | 0,12% |
| 10/2025 | R$ 38,79 mi | R$ 9698,59 | 77 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 38,80 mi | R$ 9698,85 | 70 | -0,17% | -0,10% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ASRF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.