ADSH11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ADSH11
CNPJ do Fundo: 63375304000153
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ADSH11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 614,79 mi | 98,70% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,07 mi | 1,30% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,99 mi | 0,48% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,07 mi | 0,17% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,06 mi | 0,17% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 468,47 mi | R$ 9,97 | 170 | -0,50% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 465,49 mi | R$ 10,06 | 153 | 0,19% | 0,35% |
| 05/2026 | R$ 466,24 mi | R$ 10,08 | 133 | 0,32% | 0,40% |
| 04/2026 | R$ 466,58 mi | R$ 10,08 | 57 | 0,37% | 0,40% |
| 03/2026 | R$ 466,70 mi | R$ 10,08 | 11 | 0,30% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 461,94 mi | R$ 10,05 | 5 | 0,57% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 181,95 mi | R$ 10,00 | 3 | 0,32% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 176,56 mi | R$ 9,70 | 3 | -3,03% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 175,07 mi | R$ 10,00 | 3 | 0,04% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ADSH11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.