⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
YDUQ3
YDUQ3
R$ 11.17
-0.09%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 70.66
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.10% | 7.94% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 27.23x | 29.17x | YDUQ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.05x | 1.60x | YDUQ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.89% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 2.02% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 4.83x | 9.13x | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 3.09x | YDUQ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.70% | 24.44% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
YDUQ3
DY 12M: 5.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
89 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.70
Renda Média Mensal:
R$ 4.23
VALE3
DY 12M: 7.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.55
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
YDUQ3
Preço Teto: R$ 9.49
Margem de Segurança: -17.70%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.51
Margem de Segurança: 24.44%
❓ Perguntas Frequentes: YDUQ3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: YDUQ3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre YDUQ3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: YDUQ3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.94% nos últimos 12 meses, contra 5.10% de YDUQ3 (YDUQ3).
Qual está mais barata: YDUQ3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), YDUQ3 é negociada com menor múltiplo (27.23x contra 29.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), YDUQ3 apresenta menor múltiplo (1.05x).
Qual é o Preço Teto de YDUQ3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de YDUQ3 é R$ 9.49 (preço atual: R$ 11.17) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.51 (preço atual: R$ 70.66).