⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
5
x
3
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 98.25
+1.26%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WEGE3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.90% | 0.65% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 34.52x | 30.38x | EMBJ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 11.03x | 4.01x | EMBJ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.16% | 13.01% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 16.63% | 5.46% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 23.63x | 15.64x | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.22x | 2.18x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -215.84% | -823.40% | WEGE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WEGE3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
EMBJ3
DY 12M: 0.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.39
Renda Média Mensal:
R$ 0.53
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 10.64
Margem de Segurança: -823.40%
❓ Perguntas Frequentes: WEGE3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.90% nos últimos 12 meses, contra 0.65% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: WEGE3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EMBJ3 é negociada com menor múltiplo (30.38x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EMBJ3 apresenta menor múltiplo (4.01x).
Qual é o Preço Teto de WEGE3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 10.64 (preço atual: R$ 98.25).