⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VULC3
🏆 VencedorVULC3
R$ 13.87
+2.06%
7
x
1
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
VULC3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VULC3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 23.25% | 1.90% | VULC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.23x | 34.52x | VULC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 11.03x | VULC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 35.06% | 33.16% | VULC3 |
| Margem Líquida | 24.89% | 16.63% | VULC3 |
| EV / EBITDA | 6.17x | 23.63x | VULC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.81x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.20% | -215.84% | VULC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VULC3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VULC3
DY 12M: 23.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 232.18
Renda Média Mensal:
R$ 19.35
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VULC3
Preço Teto: R$ 53.75
Margem de Segurança: 74.20%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: VULC3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: VULC3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VULC3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VULC3 ou WEGE3? ▼
VULC3 (VULC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 23.25% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: VULC3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VULC3 é negociada com menor múltiplo (4.23x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VULC3 apresenta menor múltiplo (1.63x).
Qual é o Preço Teto de VULC3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VULC3 é R$ 53.75 (preço atual: R$ 13.87) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).