⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VULC3
🏆 VencedorVULC3
R$ 13.87
+2.06%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VULC3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VULC3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 23.25% | 7.78% | VULC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.23x | 29.77x | VULC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 35.06% | 5.27% | VULC3 |
| Margem Líquida | 24.89% | 3.99% | VULC3 |
| EV / EBITDA | 6.17x | 9.10x | VULC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.81x | 3.09x | VULC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.20% | 22.88% | VULC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VULC3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VULC3
DY 12M: 23.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 232.18
Renda Média Mensal:
R$ 19.35
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VULC3
Preço Teto: R$ 53.75
Margem de Segurança: 74.20%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: VULC3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: VULC3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VULC3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VULC3 ou VALE3? ▼
VULC3 (VULC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 23.25% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: VULC3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VULC3 é negociada com menor múltiplo (4.23x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de VULC3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VULC3 é R$ 53.75 (preço atual: R$ 13.87) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).