⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VULC3
🏆 VencedorVULC3
R$ 13.87
+2.06%
8
x
0
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
VULC3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VULC3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 23.25% | 7.14% | VULC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.23x | 11.07x | VULC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 2.24x | VULC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 35.06% | 21.50% | VULC3 |
| Margem Líquida | 24.89% | 12.42% | VULC3 |
| EV / EBITDA | 6.17x | - | VULC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.81x | - | VULC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.20% | 15.97% | VULC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VULC3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VULC3
DY 12M: 23.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 232.18
Renda Média Mensal:
R$ 19.35
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VULC3
Preço Teto: R$ 53.75
Margem de Segurança: 74.20%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: VULC3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VULC3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VULC3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VULC3 ou ITUB4? ▼
VULC3 (VULC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 23.25% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: VULC3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VULC3 é negociada com menor múltiplo (4.23x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VULC3 apresenta menor múltiplo (1.63x).
Qual é o Preço Teto de VULC3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VULC3 é R$ 53.75 (preço atual: R$ 13.87) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).