⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 17.97
+4.17%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.58% | 7.78% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.24x | 29.77x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 1.59x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.18% | 5.27% | VLID3 |
| Margem Líquida | 11.53% | 3.99% | VLID3 |
| EV / EBITDA | 3.94x | 9.10x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.66x | 3.09x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 55.82% | 22.88% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 13.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.22
Renda Média Mensal:
R$ 11.19
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 40.67
Margem de Segurança: 55.82%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou VALE3? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.58% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: VLID3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (6.24x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 40.67 (preço atual: R$ 17.97) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).