⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 17.97
+4.17%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.58% | 7.14% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.24x | 11.07x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 2.24x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.18% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 11.53% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.94x | - | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.66x | - | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 55.82% | 15.97% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 13.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.22
Renda Média Mensal:
R$ 11.19
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 40.67
Margem de Segurança: 55.82%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou ITUB4? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.58% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: VLID3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (6.24x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 40.67 (preço atual: R$ 17.97) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).