⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VIVA3
🏆 VencedorVIVA3
R$ 21.96
-1.57%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
VIVA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VIVA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.18% | 7.63% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.81x | 10.37x | VIVA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.65x | 2.15x | VIVA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.40% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 18.56% | 12.42% | VIVA3 |
| EV / EBITDA | 6.75x | - | VIVA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | VIVA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -88.66% | 21.36% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VIVA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VIVA3
DY 12M: 3.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.42
Renda Média Mensal:
R$ 2.62
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VIVA3
Preço Teto: R$ 11.64
Margem de Segurança: -88.66%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: VIVA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VIVA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VIVA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VIVA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.63% nos últimos 12 meses, contra 3.18% de VIVA3 (VIVA3).
Qual está mais barata: VIVA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VIVA3 é negociada com menor múltiplo (8.81x contra 10.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VIVA3 apresenta menor múltiplo (1.65x).
Qual é o Preço Teto de VIVA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VIVA3 é R$ 11.64 (preço atual: R$ 21.96) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).