⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BHIA3
BHIA3
R$ 0.94
-5.05%
2
x
6
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.84
-0.20%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BHIA3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 103.64% | 16.69% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.08x | 9.38x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.12x | 0.38x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.60% | 4.03% | AZZA3 |
| Margem Líquida | -44.42% | 2.85% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | -14.55x | 4.56x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -13.71x | 2.46x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.21% | 64.05% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BHIA3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BHIA3
DY 12M: 103.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1063 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1035.59
Renda Média Mensal:
R$ 86.30
AZZA3
DY 12M: 16.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.95
Renda Média Mensal:
R$ 13.83
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BHIA3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: 94.21%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.28
Margem de Segurança: 64.05%
❓ Perguntas Frequentes: BHIA3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: BHIA3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BHIA3 ou AZZA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 103.64% nos últimos 12 meses, contra 16.69% de AZZA3 (AZZA3).
Qual está mais barata: BHIA3 ou AZZA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 0.38x).
Qual é o Preço Teto de BHIA3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BHIA3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 0.94) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.28 (preço atual: R$ 14.84).