⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TRIS3
🏆 VencedorTRIS3
R$ 5.35
+4.90%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
TRIS3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TRIS3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.41% | 7.78% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.80x | 29.77x | TRIS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.78x | 1.59x | TRIS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.42% | 5.27% | TRIS3 |
| Margem Líquida | 12.67% | 3.99% | TRIS3 |
| EV / EBITDA | 8.53x | 9.10x | TRIS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.39x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.42% | 22.88% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TRIS3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TRIS3
DY 12M: 18.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
186 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 183.20
Renda Média Mensal:
R$ 15.27
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TRIS3
Preço Teto: R$ 16.42
Margem de Segurança: 67.42%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: TRIS3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TRIS3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TRIS3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TRIS3 ou VALE3? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.41% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TRIS3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TRIS3 é negociada com menor múltiplo (5.80x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TRIS3 apresenta menor múltiplo (0.78x).
Qual é o Preço Teto de TRIS3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TRIS3 é R$ 16.42 (preço atual: R$ 5.35) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).