⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TRIS3
🏆 VencedorTRIS3
R$ 5.35
+4.90%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
TRIS3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TRIS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.41% | 7.15% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.80x | 11.06x | TRIS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.78x | 2.24x | TRIS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.42% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.67% | 12.42% | TRIS3 |
| EV / EBITDA | 8.53x | - | TRIS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.39x | - | TRIS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.42% | 16.08% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TRIS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TRIS3
DY 12M: 18.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
186 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 183.20
Renda Média Mensal:
R$ 15.27
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TRIS3
Preço Teto: R$ 16.42
Margem de Segurança: 67.42%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: TRIS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TRIS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TRIS3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TRIS3 ou ITUB4? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.41% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TRIS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TRIS3 é negociada com menor múltiplo (5.80x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TRIS3 apresenta menor múltiplo (0.78x).
Qual é o Preço Teto de TRIS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TRIS3 é R$ 16.42 (preço atual: R$ 5.35) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).