⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 34.59
-1.54%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.97% | 7.42% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.43x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.73x | 1.32x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.12% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 22.45% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 14.44x | 4.60x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.35x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -204.49% | 19.14% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 1.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.08
Renda Média Mensal:
R$ 1.59
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.36
Margem de Segurança: -204.49%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.42% nos últimos 12 meses, contra 1.97% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.76x contra 14.43x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.32x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.36 (preço atual: R$ 34.59) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).