⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TGMA3
🏆 VencedorTGMA3
R$ 39.50
+2.86%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
TGMA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TGMA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.19% | 7.78% | TGMA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.25x | 29.77x | TGMA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.55x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.55% | 5.27% | TGMA3 |
| Margem Líquida | 10.14% | 3.99% | TGMA3 |
| EV / EBITDA | 6.65x | 9.10x | TGMA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.16x | 3.09x | TGMA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 34.71% | 22.88% | TGMA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TGMA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TGMA3
DY 12M: 9.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.75
Renda Média Mensal:
R$ 7.56
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TGMA3
Preço Teto: R$ 60.50
Margem de Segurança: 34.71%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: TGMA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TGMA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TGMA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TGMA3 ou VALE3? ▼
TGMA3 (TGMA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.19% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TGMA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TGMA3 é negociada com menor múltiplo (10.25x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de TGMA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TGMA3 é R$ 60.50 (preço atual: R$ 39.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).