⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TGMA3
🏆 VencedorTGMA3
R$ 39.50
+2.86%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
TGMA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TGMA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.19% | 7.14% | TGMA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.25x | 11.07x | TGMA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.55x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.55% | 21.50% | TGMA3 |
| Margem Líquida | 10.14% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.65x | - | TGMA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.16x | - | TGMA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 34.71% | 15.97% | TGMA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TGMA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TGMA3
DY 12M: 9.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.75
Renda Média Mensal:
R$ 7.56
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TGMA3
Preço Teto: R$ 60.50
Margem de Segurança: 34.71%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: TGMA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TGMA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TGMA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TGMA3 ou ITUB4? ▼
TGMA3 (TGMA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.19% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TGMA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TGMA3 é negociada com menor múltiplo (10.25x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de TGMA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TGMA3 é R$ 60.50 (preço atual: R$ 39.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).