⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TEND3
TEND3
R$ 27.62
+1.14%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TEND3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.46% | 7.63% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.85x | 10.37x | TEND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.18x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 37.61% | 21.50% | TEND3 |
| Margem Líquida | 11.58% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.18x | - | TEND3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.91x | - | TEND3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -34.53% | 21.36% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TEND3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TEND3
DY 12M: 4.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.35
Renda Média Mensal:
R$ 3.70
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TEND3
Preço Teto: R$ 20.53
Margem de Segurança: -34.53%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: TEND3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TEND3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TEND3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TEND3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.63% nos últimos 12 meses, contra 4.46% de TEND3 (TEND3).
Qual está mais barata: TEND3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TEND3 é negociada com menor múltiplo (5.85x contra 10.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de TEND3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TEND3 é R$ 20.53 (preço atual: R$ 27.62) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).