⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TELB4
🏆 VencedorTELB4
R$ 8.70
-0.57%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
TELB4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TELB4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 260.59% | 7.14% | TELB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.62x | 11.07x | TELB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 2.24x | TELB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.14% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 25.25% | 12.42% | TELB4 |
| EV / EBITDA | 3.37x | - | TELB4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.57x | - | TELB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.70% | 15.97% | TELB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TELB4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TELB4
DY 12M: 260.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2584.53
Renda Média Mensal:
R$ 215.38
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TELB4
Preço Teto: R$ 377.86
Margem de Segurança: 97.70%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: TELB4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TELB4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TELB4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TELB4 ou ITUB4? ▼
TELB4 (TELB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 260.59% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TELB4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TELB4 é negociada com menor múltiplo (6.62x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TELB4 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de TELB4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TELB4 é R$ 377.86 (preço atual: R$ 8.70) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).