⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TELB3
🏆 VencedorTELB3
R$ 19.80
+2.33%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
TELB3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TELB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 114.50% | 7.15% | TELB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.07x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 2.24x | TELB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.14% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 25.25% | 12.42% | TELB3 |
| EV / EBITDA | 5.56x | - | TELB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.57x | - | TELB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 94.76% | 16.08% | TELB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TELB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TELB3
DY 12M: 114.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1133.55
Renda Média Mensal:
R$ 94.46
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TELB3
Preço Teto: R$ 377.85
Margem de Segurança: 94.76%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: TELB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TELB3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TELB3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TELB3 ou ITUB4? ▼
TELB3 (TELB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 114.50% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TELB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 15.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TELB3 apresenta menor múltiplo (1.17x).
Qual é o Preço Teto de TELB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TELB3 é R$ 377.85 (preço atual: R$ 19.80) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).